iShares Russell Mid-Cap Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642874816 | Symbol: IWP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (ISIN: US4642874816) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,0), KBV (0,6), KUV (3,1) und KCV (10,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 231,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 317,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 6,9%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8%, einen Verschuldungsgrad von 54,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Russell Mid-Cap Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,5%, die Gewinnvolatilität 185,6%; die Kursvolatilität liegt bei 55,8% (3M) und 52,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 44,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Russell Mid-Cap Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Russell Mid-Cap Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Russell Mid-Cap Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Russell Mid-Cap Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ist Datadog Inc. mit einem Gewicht von 2,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 280 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Russell Mid-Cap Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Russell Mid-Cap Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Russell Mid-Cap Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.