iShares Securitized Income Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US0925288195 | Symbol: SECU
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Securitized Income Active ETF (ISIN: US0925288195) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Securitized Income Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der iShares Securitized Income Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,3), KBV (3,7), KUV (16,2) und KCV (24,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der iShares Securitized Income Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 92,1% sowie Analystenschätzungen von 4,9% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares Securitized Income Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,0%, die Nettogewinnmarge bei 62,0%, die Bruttomarge beträgt 86,1% und der Kapitalumschlag 0,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Securitized Income Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 1,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,54 zeigt der iShares Securitized Income Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,3%, eine Gewinnvolatilität von 21,0% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 19,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der iShares Securitized Income Active ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares Securitized Income Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 15,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Securitized Income Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Securitized Income Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Securitized Income Active ETF ein positives Kurspotenzial von 5,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Securitized Income Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Securitized Income Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Securitized Income Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Securitized Income Active ETF ist CME Group Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Securitized Income Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Securitized Income Active ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Securitized Income Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.