iShares Self-Driving EV and Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U3665 | Symbol: IDRV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Self-Driving EV and Tech ETF (ISIN: US46435U3665) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Self-Driving EV and Tech ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des iShares Self-Driving EV and Tech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,4), KBV (2,1), KUV (1,2) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 367,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 313,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 141,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,0%, die Nettogewinnmarge -10,0%, die Bruttomarge 21,7% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,1%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 47,2%, die Gewinnvolatilität 108,0%; die Kursvolatilität liegt bei 56,6% (3M) und 53,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,9%, das 12-Monats-Momentum bei 113,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Self-Driving EV and Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Self-Driving EV and Tech ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 24,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Self-Driving EV and Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Self-Driving EV and Tech ETF ist Samsung SDI Co. Ltd. mit einem Gewicht von 16,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Self-Driving EV and Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.