iShares Self-Driving EV and Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U3665 | Symbol: IDRV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Self-Driving EV and Tech ETF (ISIN: US46435U3665) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (1,0), KUV (0,6) und KCV (5,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1287,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 125,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 180,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4%, eine Nettogewinnmarge von -10,2%, eine Bruttomarge von 18,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 57,9%, die Gewinnvolatilität 117,2%; die Kursvolatilität liegt bei 48,4% (3M) und 45,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Momentumprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,3%, ein 12-Monats-Momentum von -2,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Self-Driving EV and Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 41,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Self-Driving EV and Tech ETF liegt auf China mit einem Anteil von 33,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Self-Driving EV and Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Self-Driving EV and Tech ETF ist Rivian Automotive Inc. mit einem Gewicht von 4,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Self-Driving EV and Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).