iShares Self-Driving EV and Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U3665 | Symbol: IDRV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Self-Driving EV and Tech ETF (ISIN: US46435U3665) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,1), KUV (0,9) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1418,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 164,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 155,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0%, eine Nettogewinnmarge von 0,3%, eine Bruttomarge von 23,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 613,1%, die Gewinnvolatilität 467,7%; die Kursvolatilität liegt bei 45,4% (3M) und 52,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Momentumprofil des iShares Self-Driving EV and Tech ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -16,0%, ein 12-Monats-Momentum von -9,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Self-Driving EV and Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Self-Driving EV and Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 53,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Self-Driving EV and Tech ETF liegt auf China mit einem Anteil von 26,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Self-Driving EV and Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Self-Driving EV and Tech ETF ist LG Energy Solution Ltd. mit einem Gewicht von 4,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Self-Driving EV and Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.