iShares Semiconductor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642875235 | Symbol: SOXX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Semiconductor ETF (ISIN: US4642875235) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Semiconductor ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,38 weist der iShares Semiconductor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (56,2), KBV (12,5), KUV (15,8) und KCV (52,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Semiconductor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 374,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 921,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Semiconductor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,8%, die Nettogewinnmarge 31,0%, die Bruttomarge liegt bei 59,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares Semiconductor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,2%, der Verschuldungsgrad bei 21,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der iShares Semiconductor ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,5%, die Gewinnvolatilität bei 197,7%; die Kursvolatilität beträgt 74,2% über drei Monate und 59,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des iShares Semiconductor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,77 zeigt der iShares Semiconductor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 66,1%, das 12-Monats-Momentum 161,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 40,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Semiconductor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Semiconductor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Semiconductor ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Semiconductor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Semiconductor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Semiconductor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Semiconductor ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 10,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Semiconductor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Semiconductor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Semiconductor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.