iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B40B8R38 | Symbol: 2B7D.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector (ISIN: IE00B40B8R38) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (4,3), KUV (1,7) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 28,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 16,5%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,6% sowie ein Umsatzwachstum von 3,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 16,0%, die Bruttomarge liegt bei 50,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9%, ein Verschuldungsgrad von 76,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 48,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,48 zeigt der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,4%, eine Gewinnvolatilität von 44,5% sowie eine Kursvolatilität von 23,7% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,0%, das 12-Monats-Momentum 8,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Consumer Staples Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ist The Procter & Gamble Company mit einem Gewicht von 15,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.