iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00B40B8R38  |  Symbol: 2B7D.DE

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector (ISIN: IE00B40B8R38) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,4), KBV (6,0), KUV (1,7) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,72 zeigt der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 42,3% sowie Analystenschätzungen von 8,9% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 11,8%, die Bruttomarge liegt bei 40,0% und der Kapitalumschlag bei 1,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,0%, ein Verschuldungsgrad von 55,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,59 zeigt der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,3%, eine Gewinnvolatilität von 31,9% sowie eine Kursvolatilität von 24,4% (3M) und 22,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,7%, das 12-Monats-Momentum 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Consumer Staples Sector

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?

Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ist Walmart Inc. mit einem Gewicht von 18,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Consumer Staples Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Consumer Staples Sector?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).