iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G3231 | Symbol: XOEF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (ISIN: US46438G3231) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,7), KBV (3,7), KUV (2,8) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 228,5% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2%, einen Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 106,6% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 34,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF ist KLA Corporation mit einem Gewicht von 1,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 393 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.