iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4JNQZ49 | Symbol: QDVH.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Financials Sector (ISIN: IE00B4JNQZ49) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Financials Sector ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des iShares S&P 500 Financials Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (1,5), KUV (1,9) und KCV (11,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 Financials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 90,5% sowie Prognosen von 39,0% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares S&P 500 Financials Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 57,3% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Financials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 159,0%, einen Verschuldungsgrad von 59,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der iShares S&P 500 Financials Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 44,1% sowie eine Kursvolatilität von 32,9% (3M) und 29,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der iShares S&P 500 Financials Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares S&P 500 Financials Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,9%, das 12-Monats-Momentum 23,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Financials Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Financials Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Financials Sector ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Financials Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Financials Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Financials Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Financials Sector ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 10,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Financials Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Financials Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Financials Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).