iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B43HR379 | Symbol: QDVG.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Health Care Sector (ISIN: IE00B43HR379) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Health Care Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des iShares S&P 500 Health Care Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,8), KBV (5,1), KUV (3,4) und KCV (21,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 Health Care Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 263,6% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Health Care Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 19,7%, die Bruttomarge liegt bei 69,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Health Care Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4%, ein Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares S&P 500 Health Care Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,8%, die Gewinnvolatilität bei 67,2%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der iShares S&P 500 Health Care Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares S&P 500 Health Care Sector ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 22,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Health Care Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Health Care Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Health Care Sector ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Health Care Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Health Care Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 91,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Health Care Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Health Care Sector ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 17,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Health Care Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Health Care Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Health Care Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.