iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3WJKG14 | Symbol: QDVE.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Information Technology Sector (ISIN: IE00B3WJKG14) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,38 weist der iShares S&P 500 Information Technology Sector eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (58,2), KBV (15,9), KUV (14,6) und KCV (46,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 Information Technology Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 492,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 56,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 48,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Information Technology Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,72 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 31,3%, die Bruttomarge liegt bei 61,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares S&P 500 Information Technology Sector ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,0%, der Verschuldungsgrad bei 37,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 30,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der iShares S&P 500 Information Technology Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,9%, eine Gewinnvolatilität von 89,4% sowie eine Volatilität von 55,3% (3M) und 51,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der iShares S&P 500 Information Technology Sector ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der iShares S&P 500 Information Technology Sector ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 45,6%, das 12-Monats-Momentum 340,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Information Technology Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Information Technology Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Information Technology Sector ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Information Technology Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Information Technology Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Information Technology Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Information Technology Sector ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 21,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Information Technology Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Information Technology Sector als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Information Technology Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.