iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4KBBD01 | Symbol: 2B7A.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Utilities Sector (ISIN: IE00B4KBBD01) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Utilities Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des iShares S&P 500 Utilities Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,0), KUV (2,7) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der iShares S&P 500 Utilities Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 268,0% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 6,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P 500 Utilities Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 49,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Utilities Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,99 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 86,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 45,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der iShares S&P 500 Utilities Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,3%, eine Gewinnvolatilität von 30,7% sowie eine Kursvolatilität von 15,9% (3M) und 18,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares S&P 500 Utilities Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des iShares S&P 500 Utilities Sector auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,8%, ein 12-Monats-Momentum von -6,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Utilities Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Utilities Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Utilities Sector ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Utilities Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Utilities Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Utilities Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Utilities Sector ist NextEra Energy Inc. mit einem Gewicht von 16,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Utilities Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Utilities Sector als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Utilities Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.