iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642878874 | Symbol: IJT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (ISIN: US4642878874) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 357,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 48,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,3%, die Gewinnvolatilität 288,5%; die Kursvolatilität liegt bei 42,7% (3M) und 41,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,0%, das 12-Monats-Momentum bei 53,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ist BrightSpring Health Services Inc. Common Stock mit einem Gewicht von 1,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 320 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.