iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000IHD5 | Symbol: IHD.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (ISIN: AU000000IHD5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 104,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 2,5% sowie ein Umsatzwachstum von 2,4%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 12,2%, eine Bruttomarge von 40,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,1%, ein Verschuldungsgrad von 57,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 32,9%, eine Gewinnvolatilität von 38,6% sowie eine Kursvolatilität von 23,0% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,8%, das 12-Monats-Momentum 0,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ist ANZ Group Holdings Limited mit einem Gewicht von 10,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.