iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000IHD5 | Symbol: IHD.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (ISIN: AU000000IHD5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,3), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 301,7% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 15,0%, eine Bruttomarge von 31,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8%, ein Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 5969,4% sowie eine Kursvolatilität von 24,4% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,28 zeigt der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 17,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 59,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 19,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.