iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000ISO9 | Symbol: ISO.AX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISIN: AU000000ISO9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 386,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 131,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 57,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von -1,0%, eine Bruttomarge von 32,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2%, einen Verschuldungsgrad von 30,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 47,4%, die Gewinnvolatilität 170,5%; die Kursvolatilität liegt bei 50,9% (3M) und 44,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,1%, ein 12-Monats-Momentum von 27,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein positives Kurspotenzial von 31,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 86,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ist Paladin Energy Ltd mit einem Gewicht von 1,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 194 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).