iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000ISO9 | Symbol: ISO.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISIN: AU000000ISO9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,1), KBV (1,3), KUV (1,8) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 72,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 55,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 22,5%, eine Bruttomarge von 39,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 38,9%, die Gewinnvolatilität 169,8%; die Kursvolatilität liegt bei 39,3% (3M) und 38,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 13,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ein positives Kurspotenzial von 28,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 81,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF ist Liontown Resources Limited mit einem Gewicht von 4,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.