iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433F1062 | Symbol: CDZ.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (ISIN: CA46433F1062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,5), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,6% sowie Analystenschätzungen von 13,0% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 15,7%, eine Bruttomarge von 37,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 52,5% sowie eine Kursvolatilität von 26,9% (3M) und 24,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 34,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein positives Kurspotenzial von 8,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ist South Bow Corporation mit einem Gewicht von 3,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.