iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433F1062 | Symbol: CDZ.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (ISIN: CA46433F1062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,1), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,9% sowie Analystenschätzungen von 11,7% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,3%, ein Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,5%, eine Gewinnvolatilität von 45,6% sowie eine Kursvolatilität von 24,6% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 25,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF ist South Bow Corporation mit einem Gewicht von 3,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.