iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431P1062 | Symbol: XST.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (ISIN: CA46431P1062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (27,1), KBV (4,6), KUV (0,8) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,5% sowie Analystenschätzungen von 13,4% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 3,8%, die Bruttomarge beträgt 27,9% und der Kapitalumschlag 1,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0%, ein Verschuldungsgrad von 58,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,51 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 7,3%, eine Gewinnvolatilität von 38,5% sowie eine Kursvolatilität von 22,4% (3M) und 22,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,0%, das 12-Monats-Momentum bei 12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ist Loblaw Companies Limited mit einem Gewicht von 20,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.