iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46428C1005 | Symbol: XEG.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (ISIN: CA46428C1005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 374,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 447,1% sowie Analystenschätzungen von -2,3% (EPS) und -0,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 27,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,1%, der Verschuldungsgrad bei 21,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 38,5%, eine Gewinnvolatilität von 183,3% sowie eine Volatilität von 33,5% (3M) und 34,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,9%, das 12-Monats-Momentum 79,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ist Cenovus Energy Inc. mit einem Gewicht von 16,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.