iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46428C1005 | Symbol: XEG.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (ISIN: CA46428C1005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (2,7), KUV (2,7) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1554,9% sowie Analystenschätzungen von -6,1% (EPS) und -2,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 27,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,1%, der Verschuldungsgrad bei 24,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,0%, eine Gewinnvolatilität von 147,6% sowie eine Volatilität von 33,9% (3M) und 29,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 50,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 60 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF ist Canadian Natural Resources Limited mit einem Gewicht von 25,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.