iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46428N1069 | Symbol: XIT.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (ISIN: CA46428N1069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (66,6), KBV (7,6), KUV (5,2) und KCV (25,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 244,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 188,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 9,5%, die Bruttomarge beträgt 48,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,7%, der Verschuldungsgrad bei 23,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,9%, die Gewinnvolatilität 199,8%; die Kursvolatilität liegt bei 53,1% (3M) und 48,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,4%, das 12-Monats-Momentum -17,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -12,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ist Shopify Inc. mit einem Gewicht von 45,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.