iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46428N1069 | Symbol: XIT.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (ISIN: CA46428N1069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,2), KBV (4,2), KUV (1,9) und KCV (11,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 429,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,5%, die Nettogewinnmarge 9,5%, die Bruttomarge liegt bei 33,6% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,0%, der Verschuldungsgrad bei 37,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 46,0%; die Kursvolatilität liegt bei 51,8% (3M) und 50,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 1,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 98,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF ist Constellation Software Inc. mit einem Gewicht von 30,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.