iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA46431E1016  |  Symbol: XMA.TO

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (ISIN: CA46431E1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (3,0), KUV (5,4) und KCV (14,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 427,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 40,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 12,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,2%, die Gewinnvolatilität 183,4%; die Kursvolatilität liegt bei 49,5% (3M) und 44,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 95,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 30,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ist Franco-Nevada Corporation mit einem Gewicht von 18,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.