iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431E1016 | Symbol: XMA.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (ISIN: CA46431E1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (2,2), KUV (2,7) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 386,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 508,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 48,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,8%, die Nettogewinnmarge 29,6%, die Bruttomarge liegt bei 46,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 14,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 17,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,7%, die Gewinnvolatilität 106,2%; die Kursvolatilität liegt bei 50,0% (3M) und 47,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -14,0%, das 12-Monats-Momentum 53,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 54,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ist Barrick Gold Corporation mit einem Gewicht von 10,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.