iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431E1016 | Symbol: XMA.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (ISIN: CA46431E1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (2,9), KUV (4,3) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 351,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 33,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 34,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 34,6%, die Gewinnvolatilität bei 126,3%; die Kursvolatilität beträgt 50,6% über drei Monate und 53,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 25,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF ist Agnico Eagle Mines Limited mit einem Gewicht von 12,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.