iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431D1033 | Symbol: XRE.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (ISIN: CA46431D1033) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (0,9), KUV (5,0) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,93 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 38,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 3883,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 0,8% sowie ein Umsatzwachstum von 3,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von 19,9%, eine Bruttomarge von 65,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 108,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 46,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 41,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,2%, eine Gewinnvolatilität von 790,0% sowie eine Kursvolatilität von 19,1% (3M) und 17,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,31 zeigt der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein positives Kurspotenzial von 8,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ist RioCan Real Estate Investment Trust mit einem Gewicht von 11,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.