iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431D1033 | Symbol: XRE.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (ISIN: CA46431D1033) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,5), KBV (0,9), KUV (5,4) und KCV (16,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 9099,5% sowie Analystenschätzungen von -1,9% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 47,3%, eine Bruttomarge von 62,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,1%, ein Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,25 zeigt der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 243,6% sowie eine Kursvolatilität von 18,1% (3M) und 16,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,4%, das 12-Monats-Momentum 27,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ein positives Kurspotenzial von 8,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF ist RioCan Real Estate Investment Trust mit einem Gewicht von 27,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.