iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431M1032 | Symbol: XUT.TO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (ISIN: CA46431M1032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (27,3), KBV (1,3), KUV (2,3) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -105,5% sowie Analystenschätzungen von 25,7% (EPS) und 1,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1%, eine Nettogewinnmarge von -0,4%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,02 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 125,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 52,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,59 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,4%, eine Gewinnvolatilität von 535,7% sowie eine Kursvolatilität von 29,6% (3M) und 31,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,8%, das 12-Monats-Momentum bei 13,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ist Northland Power Inc. mit einem Gewicht von 40,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.