iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431M1032 | Symbol: XUT.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (ISIN: CA46431M1032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (26,0), KBV (1,6), KUV (2,7) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,62 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 3,8% sowie Analystenschätzungen von 18,8% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 10,5%, eine Bruttomarge von 22,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,99 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 98,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 60,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,57 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,7%, eine Gewinnvolatilität von 498,6% sowie eine Kursvolatilität von 16,4% (3M) und 17,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,3%, das 12-Monats-Momentum 5,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ist Fortis Inc. mit einem Gewicht von 17,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.