iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431M1032 | Symbol: XUT.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (ISIN: CA46431M1032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (43,4), KBV (2,0), KUV (1,8) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -0,7% sowie Analystenschätzungen von 24,4% (EPS) und 6,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 2,2%, eine Bruttomarge von 20,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,02 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 87,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 44,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,65 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 1274,7% sowie eine Kursvolatilität von 23,1% (3M) und 22,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 37,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF ist AltaGas Ltd. mit einem Gewicht von 17,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.