iShares S&P/TSX Completion Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46430H1055 | Symbol: XMD.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Completion Index ETF (ISIN: CA46430H1055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des iShares S&P/TSX Completion Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 344,9% sowie Prognosen von 24,4% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,8%, eine Bruttomarge von 37,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,3%, eine Gewinnvolatilität von 162,6% sowie eine Volatilität von 46,7% (3M) und 38,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 75,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Completion Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Completion Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Completion Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Completion Index ETF ist Pan American Silver Corp. mit einem Gewicht von 3,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 159 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Completion Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Completion Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).