iShares S&P/TSX Completion Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA46430H1055  |  Symbol: XMD.TO

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der iShares S&P/TSX Completion Index ETF (ISIN: CA46430H1055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 318,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 15,9%, eine Bruttomarge von 37,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Completion Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,9%, die Gewinnvolatilität 164,5%; die Kursvolatilität liegt bei 41,1% (3M) und 44,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 33,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Completion Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Completion Index ETF ein positives Kurspotenzial von 28,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Completion Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Completion Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Completion Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Completion Index ETF ist Bombardier Inc. mit einem Gewicht von 2,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 164 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Completion Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Completion Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Completion Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).