iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431T1084 | Symbol: XBM.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (ISIN: CA46431T1084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (0,1), KUV (2,5) und KCV (0,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 271,2% sowie Prognosen von 40,0% für das EPS-Wachstum und 27,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von -110,3%, eine Bruttomarge von 31,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,0%, der Verschuldungsgrad bei 25,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,3%, die Gewinnvolatilität 157,3%; die Kursvolatilität liegt bei 55,2% (3M) und 51,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,5%, das 12-Monats-Momentum 91,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 32,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 10,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.