iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431T1084 | Symbol: XBM.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (ISIN: CA46431T1084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,0), KBV (2,2), KUV (2,9) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 223,2% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 11,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 29,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8%, einen Verschuldungsgrad von 22,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,9%, die Gewinnvolatilität 87,5%; die Kursvolatilität liegt bei 52,7% (3M) und 50,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 76,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein positives Kurspotenzial von 30,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 62,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ist Teck Resources Limited mit einem Gewicht von 9,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.