iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46431T1084 | Symbol: XBM.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (ISIN: CA46431T1084) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,2), KBV (3,2), KUV (3,1) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -381,1% sowie Prognosen von 153,7% für das EPS-Wachstum und 41,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von -122,3%, eine Bruttomarge von 31,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,2%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 199,5%; die Kursvolatilität liegt bei 49,9% (3M) und 50,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,2%, das 12-Monats-Momentum bei 52,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 36,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF ist Freeport-McMoRan Inc. mit einem Gewicht von 15,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.