iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA46428M1086  |  Symbol: XGD.TO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (ISIN: CA46428M1086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,4), KBV (3,0), KUV (4,5) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 385,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 36,5%, die Bruttomarge liegt bei 54,8% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,9%, die Gewinnvolatilität bei 134,2%; die Kursvolatilität beträgt 53,2% über drei Monate und 50,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,0%, das 12-Monats-Momentum 60,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
  • Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein positives Kurspotenzial von 28,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 58,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ist Newmont Corporation mit einem Gewicht von 15,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.