iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46428M1086 | Symbol: XGD.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (ISIN: CA46428M1086) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,0), KBV (2,7), KUV (4,0) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 341,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 686,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 68,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 39,1%, die Bruttomarge liegt bei 58,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 114,8%; die Kursvolatilität beträgt 51,9% über drei Monate und 48,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -20,4%, ein 12-Monats-Momentum von 52,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ein positives Kurspotenzial von 59,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 83,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF ist Barrick Gold Corporation mit einem Gewicht von 13,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.