iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46428G2009 | Symbol: XCS.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (ISIN: CA46428G2009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,2), KBV (1,7), KUV (3,2) und KCV (6,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 81,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 101,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 2,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9%, eine Nettogewinnmarge von -29,5%, eine Bruttomarge von 45,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,5%, die Gewinnvolatilität 10225,7%; die Kursvolatilität liegt bei 32,1% (3M) und 33,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 3,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 28,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF ist Kinaxis Inc. mit einem Gewicht von 21,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).