iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0Q4R28 | Symbol: EXV5.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (ISIN: DE000A0Q4R28) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,08 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,6), Kurs/Buchwert (0,8), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,6) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,3% sowie Analystenschätzungen von 16,4% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 2,6%, eine Bruttomarge von 21,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 182,6%, ein Verschuldungsgrad von 50,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 195,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,5% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Momentumprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von -5,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 48,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ist Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions mit einem Gewicht von 34,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.