iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A2QP4A8 | Symbol: SAOT.AS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (ISIN: DE000A2QP4A8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,77 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (10,2), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,5) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,4) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 117,2% sowie Prognosen von 20,9% für das EPS-Wachstum und 2,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 30,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,5%, ein Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 330,0%, die Gewinnvolatilität bei 646,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,5% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Momentumprofil des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,9%, ein 12-Monats-Momentum von -13,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 54,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ist Ferrari N.V. mit einem Gewicht von 22,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.