iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0F5UJ7 | Symbol: EXV1.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Banks (ISIN: DE000A0F5UJ7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Banks ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Banks als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,1), KBV (1,5), KUV (2,3) und KCV (4,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 726,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Banks erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 23,8%, eine Bruttomarge von 72,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Banks auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 186,6%, ein Verschuldungsgrad von 63,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 35,2%, die Gewinnvolatilität bei 49,9%; die Kursvolatilität beträgt 26,2% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Banks ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Banks ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,2%, das 12-Monats-Momentum 47,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Banks
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Banks?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Banks ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Banks?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Banks liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 40,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Banks am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Banks ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 10,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Banks?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Banks als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Banks?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.