iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08E0 | Symbol: EXV7.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Chemicals (ISIN: DE000A0H08E0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Chemicals ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,6), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Chemicals zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 26,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 54,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 5,3% sowie ein Umsatzwachstum von 2,2%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 7,6%, die Bruttomarge beträgt 36,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Chemicals erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, einen Verschuldungsgrad von 37,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,4%, eine Gewinnvolatilität von 61,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,9% (3M) und 27,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Chemicals weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,5%, das 12-Monats-Momentum 3,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Chemicals
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein positives Kurspotenzial von 8,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Chemicals liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 35,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Chemicals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Chemicals ist LAir Liquide S.A. mit einem Gewicht von 32,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Chemicals als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.