iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08E0 | Symbol: EXV7.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Chemicals (ISIN: DE000A0H08E0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Chemicals ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,1), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Chemicals zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 11,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 134,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 3,6% sowie ein Umsatzwachstum von 0,7%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Chemicals erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 4,3%, eine Bruttomarge von 26,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Chemicals erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,4%, eine Gewinnvolatilität von 166,2% sowie eine Kursvolatilität von 34,3% (3M) und 27,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Chemicals weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,2%, das 12-Monats-Momentum 24,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Chemicals
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Chemicals ein positives Kurspotenzial von 8,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Chemicals liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 77,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Chemicals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Chemicals ist BASF Se mit einem Gewicht von 26,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Chemicals als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Chemicals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.