iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08F7 | Symbol: EXV8.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (ISIN: DE000A0H08F7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,7), KBV (2,3), KUV (1,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 186,6% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,0%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 31,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2%, ein Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,6%, die Gewinnvolatilität bei 74,9%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 27,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,9%, das 12-Monats-Momentum 12,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 31,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ist Vinci S.A. mit einem Gewicht von 27,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).