iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08H3 | Symbol: EXH3.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (ISIN: DE000A0H08H3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,1), KBV (3,5), KUV (1,8) und KCV (10,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,9% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 9,6%, die Bruttomarge beträgt 43,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9%, ein Verschuldungsgrad von 56,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,6%, eine Gewinnvolatilität von 29,4% sowie eine Kursvolatilität von 25,4% (3M) und 24,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,4%, das 12-Monats-Momentum 9,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 47,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ist Nestlé S.A. mit einem Gewicht von 19,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.