iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08H3 | Symbol: EXH3.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (ISIN: DE000A0H08H3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 39,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 238,5%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,8% sowie ein Umsatzwachstum von 3,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 10,8%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,0%, ein Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,6%, eine Gewinnvolatilität von 35,1% sowie eine Kursvolatilität von 23,9% (3M) und 26,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,3%, das 12-Monats-Momentum 7,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein positives Kurspotenzial von 22,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage liegt auf Belgien mit einem Anteil von 38,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ist Anheuser-Busch InBev SA/NV mit einem Gewicht von 17,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).