iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08H3 | Symbol: EXH3.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (ISIN: DE000A0H08H3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,4), KBV (2,7), KUV (1,8) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 30,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 151,1%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,7% sowie ein Umsatzwachstum von 3,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,6%, die Bruttomarge beträgt 45,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,3%, ein Verschuldungsgrad von 52,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,5%, eine Gewinnvolatilität von 38,2% sowie eine Kursvolatilität von 27,3% (3M) und 23,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,3%, ein 12-Monats-Momentum von -8,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 39,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage ist Nestlé S.A. mit einem Gewicht von 30,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.