iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08J9 | Symbol: EXH4.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (ISIN: DE000A0H08J9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,6), KBV (5,8), KUV (2,4) und KCV (18,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 13685,4% sowie Prognosen von 21,0% für das EPS-Wachstum und 13,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 31,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 95,4%; die Kursvolatilität beträgt 42,8% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,4%, das 12-Monats-Momentum 18,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 35,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ist Rolls-Royce Holdings plc mit einem Gewicht von 20,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).