iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08J9 | Symbol: EXH4.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (ISIN: DE000A0H08J9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,2), KBV (5,5), KUV (2,3) und KCV (16,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 67,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 382,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,4%, die Bruttomarge beträgt 32,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 72,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 14,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services ist Schneider Electric S.E. mit einem Gewicht von 9,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 96 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).