iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08M3 | Symbol: EXH1.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (ISIN: DE000A0H08M3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,0), KBV (1,2), KUV (0,5) und KCV (5,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 59,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 167,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -6,1% sowie ein Umsatzwachstum von -9,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 5,6%, eine Bruttomarge von 20,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,0%, eine Gewinnvolatilität von 186,1% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 29,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,1%, das 12-Monats-Momentum 76,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas liegt auf Spanien mit einem Anteil von 78,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ist Repsol S.A. mit einem Gewicht von 39,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.