iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08P6 | Symbol: EXH8.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Retail (ISIN: DE000A0H08P6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Retail ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Retail ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (3,1), KUV (0,8) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Retail erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 293,0% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Retail zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 8,9%, die Bruttomarge liegt bei 45,0% und der Kapitalumschlag bei 1,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Retail erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares STOXX Europe 600 Retail ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 56,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 28,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares STOXX Europe 600 Retail ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Momentumprofil des iShares STOXX Europe 600 Retail auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,4%, ein 12-Monats-Momentum von 2,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Retail
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Retail?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Retail ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Retail?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Retail liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 37,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Retail am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Retail ist Industria de Diseño Textil S.A. mit einem Gewicht von 30,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Retail?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Retail als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Retail?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.