iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE0005933949 | Symbol: EXW3.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Top 20 (ISIN: DE0005933949) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Top 20 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Top 20 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (3,8), KUV (2,6) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 600 Top 20 erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,6% sowie Prognosen von 13,7% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares STOXX Europe 600 Top 20 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 51,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Top 20 erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares STOXX Europe 600 Top 20 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 63,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Top 20 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares STOXX Europe 600 Top 20 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,1%, das 12-Monats-Momentum bei 52,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Top 20
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Top 20?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Top 20 ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Top 20?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Top 20 liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 26,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Top 20 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Top 20 ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 13,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Top 20?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Top 20 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Top 20?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).