iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08S0 | Symbol: EXV9.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (ISIN: DE000A0H08S0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,1), KUV (0,5) und KCV (5,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 259,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 60,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,4%, die Nettogewinnmarge bei 4,4%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,4%, ein Verschuldungsgrad von 65,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,7%, die Gewinnvolatilität 2105,8%; die Kursvolatilität liegt bei 25,5% (3M) und 33,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,3%, das 12-Monats-Momentum -1,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 45,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ist Accor S.A. mit einem Gewicht von 20,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.