iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08S0 | Symbol: EXV9.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (ISIN: DE000A0H08S0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,3), KBV (1,5), KUV (0,4) und KCV (3,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 260,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,5%, die Nettogewinnmarge bei 5,5%, die Bruttomarge beträgt 28,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,2%, ein Verschuldungsgrad von 66,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,4%, die Gewinnvolatilität 440,4%; die Kursvolatilität liegt bei 47,3% (3M) und 35,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,3%, das 12-Monats-Momentum 7,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 43,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ist Lottomatica Group S.p.A. mit einem Gewicht von 20,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.