iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0H08S0 | Symbol: EXV9.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (ISIN: DE000A0H08S0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,8), KBV (2,3), KUV (0,8) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 194,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 172,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 37,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,4%, ein Verschuldungsgrad von 74,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Stabilitätsprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,7%, die Gewinnvolatilität 913,6%; die Kursvolatilität liegt bei 40,4% (3M) und 32,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,1%, ein 12-Monats-Momentum von 8,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 27,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ist Ryanair Holdings plc mit einem Gewicht von 20,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.