iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE0002635299 | Symbol: EXSH.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (ISIN: DE0002635299) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,86 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe Select Dividend 30 als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (11,0), Kurs/Buchwert (1,4), Kurs/Umsatz (0,8) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,3) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 230,2% sowie Analystenschätzungen von 6,2% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Europe Select Dividend 30 erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 58,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe Select Dividend 30 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 234,9%, ein Verschuldungsgrad von 61,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,5%, die Gewinnvolatilität bei 68,2%; die Kursvolatilität beträgt 22,6% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,60 zeigt der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 25,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe Select Dividend 30
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe Select Dividend 30?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ein positives Kurspotenzial von 41,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe Select Dividend 30?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe Select Dividend 30 liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe Select Dividend 30 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ist Aker BP ASA mit einem Gewicht von 4,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe Select Dividend 30?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe Select Dividend 30 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe Select Dividend 30?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.