iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000A0F5UH1 | Symbol: ISPA.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 (ISIN: DE000A0F5UH1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,63 wird die Bewertung des iShares STOXX Global Select Dividend 100 als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (1,2), KUV (0,9) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der iShares STOXX Global Select Dividend 100 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,8% sowie Analystenschätzungen von 7,9% (EPS) und 3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares STOXX Global Select Dividend 100 erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 13,2%, eine Bruttomarge von 47,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Global Select Dividend 100 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,0%, ein Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares STOXX Global Select Dividend 100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 24,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der iShares STOXX Global Select Dividend 100 ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,9%, das 12-Monats-Momentum 22,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Global Select Dividend 100
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Global Select Dividend 100?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Global Select Dividend 100 ein positives Kurspotenzial von 9,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Global Select Dividend 100?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Global Select Dividend 100 liegt auf USA mit einem Anteil von 21,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Global Select Dividend 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Global Select Dividend 100 ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 2,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 98 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Global Select Dividend 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Global Select Dividend 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Global Select Dividend 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.