iShares Swiss Dividend ETF (CH) – ETF Faktoranalyse
ISIN: CH0237935637 | Symbol: CHDVD.SW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Swiss Dividend ETF (CH) (ISIN: CH0237935637) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Swiss Dividend ETF (CH) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des iShares Swiss Dividend ETF (CH) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (25,1), KBV (5,4), KUV (2,7) und KCV (14,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Swiss Dividend ETF (CH) zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 11,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 18,6%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,8% sowie ein Umsatzwachstum von 5,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares Swiss Dividend ETF (CH) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 57,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Swiss Dividend ETF (CH) erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4%, einen Verschuldungsgrad von 53,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,68 zeigt der iShares Swiss Dividend ETF (CH) ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 7,4%, eine Gewinnvolatilität von 26,4% sowie eine Kursvolatilität von 24,8% (3M) und 23,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der iShares Swiss Dividend ETF (CH) ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Swiss Dividend ETF (CH) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 22,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Swiss Dividend ETF (CH)
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Swiss Dividend ETF (CH)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Swiss Dividend ETF (CH) ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 1,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Swiss Dividend ETF (CH)?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Swiss Dividend ETF (CH) liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Swiss Dividend ETF (CH) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Swiss Dividend ETF (CH) ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 12,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Swiss Dividend ETF (CH)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Swiss Dividend ETF (CH) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Swiss Dividend ETF (CH)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.