iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G1177 | Symbol: SQLT
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF (ISIN: US46438G1177) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,7), KUV (1,8) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 156,1% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 65,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 38,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 21,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF ist National Fuel Gas Company mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 485 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.