iShares UK Property UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000FI414K7 | Symbol: UKPH.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares UK Property (ISIN: IE000FI414K7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares UK Property ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des iShares UK Property ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,9), KBV (0,6), KUV (6,9) und KCV (13,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der iShares UK Property ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 54,4% sowie Analystenschätzungen von 7,1% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares UK Property ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 70,1%, die Bruttomarge beträgt 64,9% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des iShares UK Property auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5%, ein Verschuldungsgrad von 25,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares UK Property ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,3%, eine Gewinnvolatilität von 181,9% sowie eine Volatilität von 31,9% (3M) und 27,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der iShares UK Property ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Momentumprofil des iShares UK Property auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -13,4%, ein 12-Monats-Momentum von -3,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares UK Property
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares UK Property?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares UK Property ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares UK Property?
Der regionale Schwerpunkt des iShares UK Property liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares UK Property am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares UK Property ist Derwent London Plc mit einem Gewicht von 13,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares UK Property?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares UK Property als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares UK Property?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.