iShares U.S. Aerospace & Defense ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642887602 | Symbol: ITA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ISIN: US4642887602) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,4), KBV (6,0), KUV (4,0) und KCV (24,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 416,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 4,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Aerospace & Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 2,7%, eine Bruttomarge von 30,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Aerospace & Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,2%, eine Gewinnvolatilität von 120,3% sowie eine Volatilität von 53,5% (3M) und 45,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Aerospace & Defense ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,2%, das 12-Monats-Momentum 123,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Aerospace & Defense ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Aerospace & Defense ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Aerospace & Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Aerospace & Defense ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ist Rocket Lab USA Inc. mit einem Gewicht von 10,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Aerospace & Defense ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Aerospace & Defense ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Aerospace & Defense ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.