iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642887941 | Symbol: IAI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (ISIN: US4642887941) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,1), KUV (0,1) und KCV (85,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,9% sowie Prognosen von 95,5% für das EPS-Wachstum und 29,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -0,7%, die Nettogewinnmarge bei 4,1%, die Bruttomarge beträgt 15,1% und der Kapitalumschlag 2,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 9,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 83,3%, die Gewinnvolatilität bei 142,0%; die Kursvolatilität beträgt 69,9% über drei Monate und 84,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 31,3%, das 12-Monats-Momentum bei -4,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein positives Kurspotenzial von 29,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ist BitGo Holdings Inc. mit einem Gewicht von 38,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.