iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642887941  |  Symbol: IAI

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (ISIN: US4642887941) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,2), KBV (3,3), KUV (3,3) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 127,9% sowie Prognosen von 12,0% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,6%, die Nettogewinnmarge bei 24,9%, die Bruttomarge beträgt 64,9% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,2%, ein Verschuldungsgrad von 55,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,3%, die Gewinnvolatilität bei 54,7%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,9%, das 12-Monats-Momentum 15,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF ist The Goldman Sachs Group Inc. mit einem Gewicht von 19,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).