iShares U.S. Consumer Discretionary ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642875805 | Symbol: IYC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (ISIN: US4642875805) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Consumer Discretionary ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,3), KBV (5,5), KUV (1,7) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 196,3% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 8,6%, die Bruttomarge liegt bei 36,7% und der Kapitalumschlag bei 1,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6%, einen Verschuldungsgrad von 50,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares U.S. Consumer Discretionary ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 274,5% sowie eine Volatilität von 33,1% (3M) und 33,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares U.S. Consumer Discretionary ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,5%, das 12-Monats-Momentum -1,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Consumer Discretionary ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Consumer Discretionary ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Consumer Discretionary ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 12,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 183 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Consumer Discretionary ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Consumer Discretionary ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.