iShares U.S. Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642878122 | Symbol: IYK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares U.S. Consumer Staples ETF (ISIN: US4642878122) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Consumer Staples ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des iShares U.S. Consumer Staples ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (5,0), KUV (1,2) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 36,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 83,0%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 7,8% sowie ein Umsatzwachstum von 4,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 16,1%, die Bruttomarge liegt bei 50,3% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4%, ein Verschuldungsgrad von 83,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 49,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der iShares U.S. Consumer Staples ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,7%, eine Gewinnvolatilität von 71,8% sowie eine Kursvolatilität von 27,7% (3M) und 26,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares U.S. Consumer Staples ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares U.S. Consumer Staples ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,9%, das 12-Monats-Momentum 11,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Consumer Staples ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Consumer Staples ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Consumer Staples ETF ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Consumer Staples ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Consumer Staples ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Consumer Staples ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Consumer Staples ETF ist The Coca-Cola Company mit einem Gewicht von 12,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Consumer Staples ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Consumer Staples ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Consumer Staples ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.