iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642875318  |  Symbol: IDGT

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (ISIN: US4642875318) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,3), KBV (3,7), KUV (2,9) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,0% sowie Prognosen von 20,2% für das EPS-Wachstum und 12,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0%, ein Verschuldungsgrad von 50,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,0%, die Gewinnvolatilität 123,5%; die Kursvolatilität liegt bei 52,1% (3M) und 52,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 13,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 38,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 25,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 8,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 13,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.