iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642875318 | Symbol: IDGT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (ISIN: US4642875318) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (13,9), KBV (3,5), KUV (1,8) und KCV (15,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 845,3% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 39,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,2%, ein Verschuldungsgrad von 53,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 146,1% sowie eine Volatilität von 57,3% (3M) und 47,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 37,3%, das 12-Monats-Momentum 59,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 16,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 98,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.