iShares U.S. Healthcare Providers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642888287 | Symbol: IHF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares U.S. Healthcare Providers ETF (ISIN: US4642888287) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Healthcare Providers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des iShares U.S. Healthcare Providers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,8), KBV (3,0), KUV (0,7) und KCV (13,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der iShares U.S. Healthcare Providers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,6% sowie Analystenschätzungen von 30,0% (EPS) und 8,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Healthcare Providers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 3,4%, eine Bruttomarge von 28,4% sowie einen Kapitalumschlag von 1,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Healthcare Providers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5%, ein Verschuldungsgrad von 53,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares U.S. Healthcare Providers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 349,2%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 39,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Healthcare Providers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares U.S. Healthcare Providers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 33,8%, das 12-Monats-Momentum bei 68,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Healthcare Providers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Healthcare Providers ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Healthcare Providers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Healthcare Providers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Healthcare Providers ETF ist Elevance Health Inc. mit einem Gewicht von 19,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Healthcare Providers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Healthcare Providers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.