iShares U.S. Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U7138 | Symbol: IFRA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares U.S. Infrastructure ETF (ISIN: US46435U7138) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des iShares U.S. Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,0), KBV (3,5), KUV (2,7) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,0% sowie Prognosen von 13,9% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares U.S. Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, ein Verschuldungsgrad von 51,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der iShares U.S. Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,2%, eine Gewinnvolatilität von 58,7% sowie eine Kursvolatilität von 32,0% (3M) und 29,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares U.S. Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares U.S. Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,0%, das 12-Monats-Momentum 26,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Infrastructure ETF ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 3,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 181 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).