iShares U.S. Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U7138 | Symbol: IFRA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares U.S. Infrastructure ETF (ISIN: US46435U7138) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares U.S. Infrastructure ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares U.S. Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (29,9), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 286,5% sowie Prognosen von 53,1% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der iShares U.S. Infrastructure ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von 5,2%, eine Bruttomarge von 28,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,0%, die Gewinnvolatilität 122,1%; die Kursvolatilität liegt bei 46,7% (3M) und 48,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des iShares U.S. Infrastructure ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,9%, ein 12-Monats-Momentum von 2,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 47,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Infrastructure ETF ist Bowman Consulting Group Ltd. mit einem Gewicht von 6,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 171 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.