iShares U.S. Manufacturing ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G5962 | Symbol: MADE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Manufacturing ETF (ISIN: US46438G5962) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Manufacturing ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der iShares U.S. Manufacturing ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,9), KBV (4,8), KUV (4,2) und KCV (31,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Manufacturing ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 89,4% sowie Prognosen von 27,7% für das EPS-Wachstum und 18,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Manufacturing ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 5,0%, eine Bruttomarge von 34,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Manufacturing ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares U.S. Manufacturing ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 335,1% sowie eine Volatilität von 54,4% (3M) und 46,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Manufacturing ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares U.S. Manufacturing ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,3%, das 12-Monats-Momentum bei 140,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Manufacturing ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Manufacturing ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Manufacturing ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Manufacturing ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Manufacturing ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 83,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Manufacturing ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Manufacturing ETF ist Eaton Corporation plc mit einem Gewicht von 10,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Manufacturing ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Manufacturing ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Manufacturing ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.