iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642888444 | Symbol: IEZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (ISIN: US4642888444) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 59,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 117,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 3,8%, eine Bruttomarge von 29,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,9%, die Gewinnvolatilität 545,7%; die Kursvolatilität liegt bei 41,2% (3M) und 41,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,0%, das 12-Monats-Momentum bei 60,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ist Baker Hughes Company mit einem Gewicht von 27,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.