iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642888444 | Symbol: IEZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (ISIN: US4642888444) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (26,4), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 565,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 0,6%, eine Bruttomarge von 35,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,8%, die Gewinnvolatilität 550,0%; die Kursvolatilität liegt bei 35,7% (3M) und 36,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,21 zeigt der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,6%, das 12-Monats-Momentum 87,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ein positives Kurspotenzial von 5,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF ist Baker Hughes Company mit einem Gewicht von 37,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.