iShares U.S. Power Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642863439 | Symbol: POWR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares U.S. Power Infrastructure ETF (ISIN: US4642863439) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des iShares U.S. Power Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,9), KBV (1,8), KUV (2,1) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Power Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 165,0% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 38,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Power Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,9%, einen Verschuldungsgrad von 53,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 114,9%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 26,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 16,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Power Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Power Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Power Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Power Infrastructure ETF ist Dominion Energy Inc. mit einem Gewicht von 13,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Power Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).