iShares U.S. Power Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642863439 | Symbol: FILL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares U.S. Power Infrastructure ETF (ISIN: US4642863439) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des iShares U.S. Power Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (2,3), KUV (2,6) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares U.S. Power Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,6% sowie Prognosen von 18,3% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 41,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des iShares U.S. Power Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,0%, ein Verschuldungsgrad von 51,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 90,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,3% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares U.S. Power Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares U.S. Power Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares U.S. Power Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares U.S. Power Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares U.S. Power Infrastructure ETF ist Eaton Corp. Plc mit einem Gewicht von 9,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares U.S. Power Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares U.S. Power Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).